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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 556.00 | 3 275.00 | 4 281.00 | 7 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 844.00 | 3 275.00 | 4 569.00 | 7 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 749.00 | 373.00 | 48 376.00 | 48 749.00 |
BZ Autres créances | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
CF Disponibilités | 279 223.00 | | 279 223.00 | 279 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 779.00 | 373.00 | 392 406.00 | 392 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 623.00 | 3 648.00 | 396 975.00 | 400 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 354.00 | 9 856.00 | | 50 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 581.00 | 40 497.00 | | 125 581.00 |
DL TOTAL (I) | 177 035.00 | 51 454.00 | | 177 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 503.00 | 31 344.00 | | 25 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 353.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 911.00 | 50 037.00 | | 34 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 017.00 | 158 650.00 | | 155 017.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | 29.00 | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 940.00 | 240 413.00 | | 219 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 975.00 | 291 866.00 | | 396 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 410.00 | 214 942.00 | | 200 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 569.00 | | 1 378 569.00 | 1 378 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 569.00 | | 1 378 569.00 | 1 378 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 252.00 | 17 659.00 | | 25 252.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 000.00 | 1 365.00 | | 93 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 000.00 | 927.00 | | 93 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 313.00 | 7 812.00 | | 39 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 961.00 | 959 800.00 | | 1 496 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 379.00 | 919 302.00 | | 1 371 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 581.00 | 40 497.00 | | 125 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 740.00 | | 3 105.00 | 6 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 289.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 7 844.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | | 3 105.00 | 4 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | 1 687.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | 1 687.00 | | 1 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 373.00 | | | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373.00 | | | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373.00 | | | 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 017.00 | 155 017.00 | | 155 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 503.00 | 5 972.00 | 19 531.00 | 25 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 556.00 | 113 556.00 | | 113 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 845.00 | 113 845.00 | | 113 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 940.00 | 200 410.00 | 19 531.00 | 219 940.00 |