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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 934.00 | 666.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 642.00 | 934.00 | 319 708.00 | 320 642.00 |
CF Disponibilités | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 213.00 | 934.00 | 330 280.00 | 331 213.00 |
CU Autres participations | 319 042.00 | | 319 042.00 | 319 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 327.00 | | | -27 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 164.00 | -27 327.00 | | 39 164.00 |
DL TOTAL (I) | 12 837.00 | -26 327.00 | | 12 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 258.00 | 341 888.00 | | 311 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 130.00 | 4 006.00 | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 200.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 443.00 | 347 094.00 | | 317 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 280.00 | 320 767.00 | | 330 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 076.00 | 5 206.00 | | 68 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460.00 | 27 327.00 | | 3 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 164.00 | -27 327.00 | | 39 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 642.00 | | | 320 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 042.00 | | | 319 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | 400.00 | | 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | 400.00 | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 258.00 | 61 891.00 | 249 367.00 | 311 258.00 |
VI Groupe et associés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725.00 | | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 443.00 | 68 076.00 | 249 367.00 | 317 443.00 |