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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 334.00 | 266.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 642.00 | 1 334.00 | 319 308.00 | 320 642.00 |
CF Disponibilités | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 188.00 | 1 334.00 | 338 855.00 | 340 188.00 |
CU Autres participations | 319 042.00 | | 319 042.00 | 319 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 737.00 | -27 327.00 | | 11 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 770.00 | 39 164.00 | | 50 770.00 |
DL TOTAL (I) | 63 607.00 | 12 837.00 | | 63 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 367.00 | 311 258.00 | | 249 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 845.00 | 5 130.00 | | 25 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 1 055.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 248.00 | 317 443.00 | | 275 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 855.00 | 330 280.00 | | 338 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 952.00 | 68 076.00 | | 87 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 946.00 | 42 624.00 | | 53 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176.00 | 3 460.00 | | 3 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 770.00 | 39 164.00 | | 50 770.00 |