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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 870.00 | 15 171.00 | 43 699.00 | 58 870.00 |
AP Constructions | 97 007.00 | 8 516.00 | 88 491.00 | 97 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 254.00 | 71 409.00 | 225 845.00 | 297 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 368.00 | 17 584.00 | 23 784.00 | 41 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 998.00 | 112 680.00 | 398 319.00 | 510 998.00 |
BT Marchandises | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 230 833.00 | | 230 833.00 | 230 833.00 |
CF Disponibilités | 532 605.00 | | 532 605.00 | 532 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 384.00 | | 139 384.00 | 139 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 467.00 | | 966 467.00 | 966 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 465.00 | 112 680.00 | 1 364 786.00 | 1 477 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 342.00 | -427.00 | | -355 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 874.00 | -354 915.00 | | -755 874.00 |
DL TOTAL (I) | -1 101 216.00 | -345 342.00 | | -1 101 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 282.00 | 325.00 | | 591 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 428.00 | 781 674.00 | | 73 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 878.00 | 5 739.00 | | 15 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
EA Autres dettes | 1 778 799.00 | 426 290.00 | | 1 778 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 002.00 | 1 214 029.00 | | 2 466 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 786.00 | 868 687.00 | | 1 364 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 617 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 617 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 576.00 | |
GE Autres charges | | | 133 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 749.00 | 2 410 863.00 | | 1 620 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 623.00 | 2 765 778.00 | | 2 376 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 874.00 | -354 915.00 | | -755 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 892.00 | | 131 606.00 | 383 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 510 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 822.00 | | 125 106.00 | 323 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 6 500.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 103.00 | 71 576.00 | | 41 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 047.00 | 10 123.00 | | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 056.00 | 61 453.00 | | 36 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 2 000.00 | 1 200.00 | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 282.00 | 1 282.00 | 590 000.00 | 591 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 778 799.00 | | | 1 778 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216 811.00 | 216 811.00 | | 216 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 384.00 | 139 384.00 | | 139 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 417.00 | 372 217.00 | 1 200.00 | 373 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 002.00 | 97 203.00 | 590 000.00 | 2 466 002.00 |