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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 870.00 | 25 294.00 | 33 576.00 | 58 870.00 |
AP Constructions | 107 642.00 | 17 692.00 | 89 949.00 | 107 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 303.00 | 125 129.00 | 296 174.00 | 421 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 368.00 | 27 744.00 | 13 624.00 | 41 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 382.00 | 195 859.00 | 436 523.00 | 632 382.00 |
BT Marchandises | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BZ Autres créances | 471 711.00 | 335 705.00 | 136 006.00 | 471 711.00 |
CF Disponibilités | 62 758.00 | | 62 758.00 | 62 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 487.00 | | 90 487.00 | 90 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 182.00 | 335 705.00 | 348 477.00 | 684 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 565.00 | 531 564.00 | 785 001.00 | 1 316 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 111 216.00 | -355 342.00 | | -1 111 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 831.00 | -755 874.00 | | -110 831.00 |
DL TOTAL (I) | -1 212 047.00 | -1 101 216.00 | | -1 212 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 062.00 | 591 282.00 | | 596 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 088.00 | 73 428.00 | | 110 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 897.00 | 15 878.00 | | 22 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 380.00 | 6 615.00 | | 46 380.00 |
EA Autres dettes | 1 221 621.00 | 1 778 799.00 | | 1 221 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 048.00 | 2 466 002.00 | | 1 997 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 001.00 | 1 364 786.00 | | 785 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 414 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 414 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 358 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 705.00 | |
GE Autres charges | | | 219 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 231.00 | 1 620 749.00 | | 2 784 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 063.00 | 2 376 623.00 | | 2 895 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 831.00 | -755 874.00 | | -110 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 998.00 | | 151 734.00 | 510 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 050.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 350.00 | 632 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 570 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 928.00 | | 134 684.00 | 448 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 17 050.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 680.00 | 83 179.00 | | 112 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 171.00 | 10 123.00 | | 15 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 509.00 | 73 056.00 | | 97 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 088.00 | 110 088.00 | | 110 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 2 000.00 | 1 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 471 711.00 | 471 711.00 | | 471 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 062.00 | 6 062.00 | 590 000.00 | 596 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 748.00 | | | 1 220 748.00 |
VP Divers | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 487.00 | 90 487.00 | | 90 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 916.00 | 571 716.00 | 1 200.00 | 572 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 048.00 | 186 300.00 | 590 000.00 | 1 997 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |