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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 715.00 | 5 234.00 | 5 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 864.00 | 1 882.00 | 2 982.00 | 4 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 413.00 | 2 597.00 | 11 816.00 | 14 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 952.00 | | 195 952.00 | 195 952.00 |
BZ Autres créances | 76 296.00 | | 76 296.00 | 76 296.00 |
CF Disponibilités | 318 547.00 | | 318 547.00 | 318 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 628.00 | | 591 628.00 | 591 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 040.00 | 2 597.00 | 603 443.00 | 606 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 853.00 | 143 823.00 | | 59 853.00 |
DL TOTAL (I) | 204 677.00 | 144 823.00 | | 204 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 330.00 | | | 130 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 817.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 662.00 | 100 484.00 | | 220 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 683.00 | 97 944.00 | | 46 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 767.00 | 199 245.00 | | 398 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 443.00 | 344 068.00 | | 603 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 225.00 | | 8 188.00 | 6 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | | 2 239.00 | 2 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | 2 038.00 | | 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 1 323.00 | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 662.00 | 220 662.00 | | 220 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 195 952.00 | 195 952.00 | | 195 952.00 |
VB T. V. A. | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 330.00 | 330.00 | 130 000.00 | 130 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 681.00 | 273 081.00 | 3 600.00 | 276 681.00 |
VW T.V.A. | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 767.00 | 268 767.00 | 130 000.00 | 398 767.00 |