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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 249.00 | 2 765.00 | 3 484.00 | 6 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 993.00 | 3 829.00 | 3 164.00 | 6 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 741.00 | 6 594.00 | 14 148.00 | 20 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 731.00 | | 432 731.00 | 432 731.00 |
BZ Autres créances | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
CF Disponibilités | 199 142.00 | | 199 142.00 | 199 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 448.00 | | 676 448.00 | 676 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 189.00 | 6 594.00 | 690 595.00 | 697 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 577.00 | 44 723.00 | | 91 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 501.00 | 59 853.00 | | 108 501.00 |
DL TOTAL (I) | 303 177.00 | 204 677.00 | | 303 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 330.00 | 130 330.00 | | 130 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 1 091.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 737.00 | 220 662.00 | | 173 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 272.00 | 46 683.00 | | 83 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 418.00 | 398 767.00 | | 387 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 595.00 | 603 443.00 | | 690 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 413.00 | | 9 929.00 | 14 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 20 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 949.00 | | 300.00 | 5 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 864.00 | | 2 129.00 | 4 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 7 500.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597.00 | 3 997.00 | | 2 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 2 050.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | 1 947.00 | | 1 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 737.00 | 173 737.00 | | 173 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 432 731.00 | 432 731.00 | | 432 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 330.00 | 19 330.00 | 111 000.00 | 130 330.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 806.00 | 477 306.00 | 7 500.00 | 484 806.00 |
VW T.V.A. | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 418.00 | 276 418.00 | 111 000.00 | 387 418.00 |