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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 155.00 | 24 807.00 | 123 348.00 | 148 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 585.00 | 24 807.00 | 130 778.00 | 155 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 796.00 | 2 008.00 | 642 788.00 | 644 796.00 |
BZ Autres créances | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 642.00 | 2 008.00 | 713 634.00 | 715 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 228.00 | 26 816.00 | 844 412.00 | 871 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 157.00 | | | -172 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 614.00 | -172 157.00 | | 21 614.00 |
DL TOTAL (I) | -50 543.00 | -72 157.00 | | -50 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 337.00 | 17 793.00 | | 11 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 713.00 | 243 506.00 | | 310 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 870.00 | 30 212.00 | | 44 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 112.00 | 195 518.00 | | 522 112.00 |
EA Autres dettes | 5 924.00 | 5 371.00 | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 955.00 | 492 399.00 | | 894 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 412.00 | 420 242.00 | | 844 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 955.00 | 492 399.00 | | 894 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 337.00 | 17 793.00 | | 11 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 209 879.00 | | 2 209 879.00 | 2 209 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 879.00 | | 2 209 879.00 | 2 209 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 736.00 | 2 127.00 | | 5 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 722.00 | 441 556.00 | | 2 215 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 108.00 | 613 713.00 | | 2 194 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 614.00 | -172 157.00 | | 21 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 552.00 | | 44 034.00 | 111 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 522.00 | | 41 634.00 | 106 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 2 400.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 255.00 | 17 552.00 | | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 255.00 | 17 552.00 | | 7 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 008.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 396.00 | 202 396.00 | | 202 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 567.00 | 121 567.00 | | 121 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
UX Autres créances clients | 641 182.00 | 641 182.00 | | 641 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VI Groupe et associés | 310 713.00 | 310 713.00 | | 310 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 164.00 | 714 734.00 | 7 430.00 | 722 164.00 |
VW T.V.A. | 167 401.00 | 167 401.00 | | 167 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 956.00 | 894 956.00 | | 894 956.00 |