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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 192.00 | 43 200.00 | 111 992.00 | 155 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 622.00 | 43 200.00 | 119 422.00 | 162 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 009.00 | 703.00 | 1 269 305.00 | 1 270 009.00 |
BZ Autres créances | 78 704.00 | | 78 704.00 | 78 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 096.00 | 703.00 | 1 355 393.00 | 1 356 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 718.00 | 43 903.00 | 1 474 815.00 | 1 518 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 543.00 | -172 157.00 | | -150 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 591.00 | 21 614.00 | | -38 591.00 |
DL TOTAL (I) | -89 134.00 | -50 543.00 | | -89 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 586.00 | 11 337.00 | | 21 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 127.00 | 310 713.00 | | 524 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 109.00 | 44 870.00 | | 117 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 948.00 | 522 112.00 | | 887 948.00 |
EA Autres dettes | 12 406.00 | 5 924.00 | | 12 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 949.00 | 894 955.00 | | 1 563 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 815.00 | 844 412.00 | | 1 474 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 949.00 | 894 955.00 | | 1 563 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 586.00 | 11 337.00 | | 21 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 534 232.00 | | 4 534 232.00 | 4 534 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 534 232.00 | | 4 534 232.00 | 4 534 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 292 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 613.00 | 5 736.00 | | 1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 494.00 | 2 215 722.00 | | 4 547 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 084.00 | 2 194 108.00 | | 4 586 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 591.00 | 21 614.00 | | -38 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 585.00 | | 7 037.00 | 155 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 155.00 | | 7 037.00 | 148 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 808.00 | 18 392.00 | | 24 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 808.00 | 18 392.00 | | 24 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 008.00 | 703.00 | 2 008.00 | 2 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 008.00 | 703.00 | 2 008.00 | 2 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008.00 | 703.00 | 2 008.00 | 2 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | 2 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 109.00 | 117 109.00 | | 117 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 627.00 | 351 627.00 | | 351 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 269.00 | 207 269.00 | | 207 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 165.00 | 1 269 165.00 | | 1 269 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VC Groupe et associés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VI Groupe et associés | 526 587.00 | 526 587.00 | | 526 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 527.00 | 1 356 097.00 | 7 430.00 | 1 363 527.00 |
VW T.V.A. | 274 877.00 | 274 877.00 | | 274 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 177.00 | 1 563 177.00 | | 1 563 177.00 |