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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 546.00 | 1 204.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 512.00 | 11 071.00 | 26 441.00 | 37 512.00 |
BT Marchandises | 109 743.00 | | 109 743.00 | 109 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BZ Autres créances | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
CF Disponibilités | 235 494.00 | | 235 494.00 | 235 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 371.00 | | 385 371.00 | 385 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 883.00 | 11 071.00 | 411 811.00 | 422 883.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 550.00 | 9 526.00 | 25 024.00 | 34 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
DL TOTAL (I) | 96 784.00 | | | 96 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 294.00 | | | 133 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 232.00 | | | 98 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 028.00 | | | 315 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 811.00 | | | 411 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 512.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 071.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 526.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 294.00 | 87 079.00 | 46 215.00 | 133 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 345.00 | 40 133.00 | 212.00 | 40 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 028.00 | 268 813.00 | 46 215.00 | 315 028.00 |