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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 462.00 | 288.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 512.00 | 23 505.00 | 14 007.00 | 37 512.00 |
BT Marchandises | 235 013.00 | | 235 013.00 | 235 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BZ Autres créances | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CF Disponibilités | 226 828.00 | | 226 828.00 | 226 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 481 320.00 | | 481 320.00 | 481 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 832.00 | 23 505.00 | 495 328.00 | 518 832.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 550.00 | 21 042.00 | 13 508.00 | 34 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 769.00 | 76 784.00 | | 80 769.00 |
DL TOTAL (I) | 177 553.00 | 96 784.00 | | 177 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 363.00 | 134 234.00 | | 107 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 144.00 | 28 816.00 | | 36 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 627.00 | 98 232.00 | | 131 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 583.00 | 44 547.00 | | 42 583.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 9 200.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 775.00 | 315 028.00 | | 317 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 328.00 | 411 811.00 | | 495 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 071.00 | 12 433.00 | | 11 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 526.00 | 11 517.00 | | 9 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 917.00 | | 1 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 627.00 | 131 627.00 | | 131 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 509.00 | 33 795.00 | 72 714.00 | 106 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
VP Divers | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 692.00 | 19 480.00 | 212.00 | 19 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 775.00 | 245 061.00 | 72 714.00 | 317 775.00 |