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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 175.00 | | 487 175.00 | 487 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 995.00 | | 512 995.00 | 512 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 487 160.00 | | 487 160.00 | 487 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 358.00 | | | -2 358.00 |
DK Provisions réglementées | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DL TOTAL (I) | 73 359.00 | | | 73 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 366.00 | | | 314 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 136.00 | | | 112 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 635.00 | | | 439 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 995.00 | | | 512 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 444.00 | | | 179 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 717.00 | | | -5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 858.00 | | | 74 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 358.00 | | | -2 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 487 175.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 487 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 366.00 | 54 174.00 | 206 904.00 | 314 366.00 |
VI Groupe et associés | 112 136.00 | 112 136.00 | | 112 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 300.00 | | | 364 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 635.00 | 179 444.00 | 206 904.00 | 439 635.00 |