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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 175.00 | | 487 175.00 | 487 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 011.00 | | 496 011.00 | 496 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 487 160.00 | | 487 160.00 | 487 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 358.00 | | | -2 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 941.00 | -2 358.00 | | 58 941.00 |
DK Provisions réglementées | 9 149.00 | 5 717.00 | | 9 149.00 |
DL TOTAL (I) | 135 732.00 | 73 359.00 | | 135 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 817.00 | 314 366.00 | | 263 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 445.00 | 112 136.00 | | 43 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 202.00 | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 345.00 | 11 931.00 | | 51 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 279.00 | 439 635.00 | | 360 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 011.00 | 512 995.00 | | 496 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 892.00 | 179 444.00 | | 150 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 178 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 432.00 | 5 717.00 | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432.00 | 5 717.00 | | 3 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 432.00 | -5 717.00 | | -3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 742.00 | 72 500.00 | | 241 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 800.00 | 74 858.00 | | 182 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 941.00 | -2 358.00 | | 58 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 175.00 | | | 487 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 175.00 | | | 487 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 817.00 | 54 430.00 | 209 387.00 | 263 817.00 |
VI Groupe et associés | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 279.00 | 150 892.00 | 209 387.00 | 360 279.00 |