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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 298 239.00 | | 5 298 239.00 | 5 298 239.00 |
AP Constructions | 29 923 567.00 | 2 074 840.00 | 27 848 727.00 | 29 923 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 222 806.00 | 2 074 840.00 | 33 147 966.00 | 35 222 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 289.00 | | 513 289.00 | 513 289.00 |
BZ Autres créances | 864 816.00 | | 864 816.00 | 864 816.00 |
CF Disponibilités | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 739.00 | | 1 386 739.00 | 1 386 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 609 545.00 | 2 074 840.00 | 34 534 705.00 | 36 609 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 240 254.00 | 13 240 254.00 | | 13 240 254.00 |
DH Report à nouveau | -112 144.00 | | | -112 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 117.00 | -112 144.00 | | -324 117.00 |
DL TOTAL (I) | 12 813 992.00 | 13 138 110.00 | | 12 813 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 351 916.00 | 21 208 924.00 | | 20 351 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 845.00 | 63 246.00 | | 336 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 683.00 | 66 204.00 | | 514 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 529.00 | 99 001.00 | | 89 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 741.00 | 495 003.00 | | 427 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 720 713.00 | 21 932 379.00 | | 21 720 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 534 705.00 | 35 070 488.00 | | 34 534 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 546.00 | 2 414 164.00 | | 1 682 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 351 916.00 | | | 20 351 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 011 879.00 | | 3 011 879.00 | 3 011 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 879.00 | | 3 011 879.00 | 3 011 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 879.00 | 1 219 396.00 | | 3 011 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 997.00 | 1 331 540.00 | | 3 335 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 117.00 | -112 144.00 | | -324 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 889 701.00 | | 1 344 511.00 | 33 889 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 406.00 | 35 222 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 406.00 | 35 222 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 889 701.00 | | 1 344 511.00 | 33 889 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 491.00 | 1 316 349.00 | | 758 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 491.00 | 1 316 349.00 | | 758 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 795 037.00 | 93 714.00 | 19 701 322.00 | 19 795 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 683.00 | 514 683.00 | | 514 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 741.00 | 427 741.00 | | 427 741.00 |
UX Autres créances clients | 513 289.00 | 513 289.00 | | 513 289.00 |
VB T. V. A. | 240 816.00 | 240 816.00 | | 240 816.00 |
VC Groupe et associés | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
VI Groupe et associés | 556 879.00 | 556 879.00 | | 556 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 749.00 | | | 242 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 105.00 | 1 378 105.00 | | 1 378 105.00 |
VW T.V.A. | 85 548.00 | 85 548.00 | | 85 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 383 868.00 | 1 682 546.00 | 19 701 322.00 | 21 383 868.00 |