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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 298 239.00 | | 5 298 239.00 | 5 298 239.00 |
AP Constructions | 30 072 890.00 | 3 424 582.00 | 26 648 308.00 | 30 072 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 372 129.00 | 3 424 582.00 | 31 947 547.00 | 35 372 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 574.00 | | 122 574.00 | 122 574.00 |
BZ Autres créances | 423 249.00 | | 423 249.00 | 423 249.00 |
CF Disponibilités | 425 171.00 | | 425 171.00 | 425 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 995.00 | | 970 995.00 | 970 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 343 123.00 | 3 424 582.00 | 32 918 542.00 | 36 343 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 240 254.00 | 13 240 254.00 | | 13 240 254.00 |
DH Report à nouveau | -436 262.00 | -112 144.00 | | -436 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 991.00 | -324 117.00 | | 172 991.00 |
DL TOTAL (I) | 12 986 984.00 | 12 813 992.00 | | 12 986 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 049 965.00 | 20 351 916.00 | | 19 049 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 336 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 799.00 | 514 683.00 | | 303 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 068.00 | 89 529.00 | | 130 068.00 |
EA Autres dettes | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 579.00 | 427 741.00 | | 443 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 931 558.00 | 21 720 713.00 | | 19 931 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 918 542.00 | 34 534 705.00 | | 32 918 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 593.00 | 1 682 546.00 | | 881 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 049 965.00 | | | 19 049 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 970 340.00 | | 2 970 340.00 | 2 970 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 340.00 | | 2 970 340.00 | 2 970 340.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 340.00 | 3 011 879.00 | | 2 970 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 349.00 | 3 335 997.00 | | 2 797 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 991.00 | -324 117.00 | | 172 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 222 806.00 | | 149 323.00 | 35 222 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 372 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 372 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 222 806.00 | | 149 323.00 | 35 222 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 840.00 | 1 349 742.00 | | 2 074 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 840.00 | 1 349 742.00 | | 2 074 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 049 965.00 | | 19 049 965.00 | 19 049 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 799.00 | 303 799.00 | | 303 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 579.00 | 443 579.00 | | 443 579.00 |
UX Autres créances clients | 122 574.00 | 122 574.00 | | 122 574.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 422 870.00 | 422 870.00 | | 422 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 167.00 | | | 167 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 823.00 | 545 823.00 | | 545 823.00 |
VW T.V.A. | 126 033.00 | 126 033.00 | | 126 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 931 558.00 | 881 593.00 | 19 049 965.00 | 19 931 558.00 |