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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 749.00 | 5 728.00 | 12 021.00 | 17 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 610.00 | 7 689.00 | 16 921.00 | 24 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 305.00 | 13 417.00 | 163 888.00 | 177 305.00 |
BT Marchandises | 125 976.00 | 6 537.00 | 119 438.00 | 125 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
BZ Autres créances | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CF Disponibilités | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 261.00 | 6 537.00 | 257 724.00 | 264 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 567.00 | 19 955.00 | 421 612.00 | 441 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
DL TOTAL (I) | 121 872.00 | | | 121 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 423.00 | | | 145 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 740.00 | | | 299 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 612.00 | | | 421 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 305.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 423.00 | 17 557.00 | 111 894.00 | 145 423.00 |
VI Groupe et associés | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VW T.V.A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 740.00 | 132 445.00 | 151 321.00 | 299 740.00 |