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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 178.00 | 1 131.00 | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 738.00 | 8 980.00 | 8 757.00 | 17 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 080.00 | 12 519.00 | 15 561.00 | 28 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 574.00 | 21 677.00 | 160 896.00 | 182 574.00 |
BT Marchandises | 189 376.00 | | 189 376.00 | 189 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 680.00 | | 247 680.00 | 247 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 254.00 | 21 677.00 | 408 577.00 | 430 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 074.00 | 61 872.00 | | 36 074.00 |
DL TOTAL (I) | 157 946.00 | 121 872.00 | | 157 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 908.00 | 145 423.00 | | 127 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 924.00 | 39 427.00 | | 41 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 796.00 | 89 516.00 | | 60 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 659.00 | 14 760.00 | | 19 659.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 54.00 | | 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 630.00 | 299 740.00 | | 250 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 577.00 | 421 612.00 | | 408 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 455.00 | 132 445.00 | | 145 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 305.00 | | 6 218.00 | 177 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 182 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 45 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 500.00 | | 1 310.00 | 132 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 359.00 | | 4 408.00 | 42 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | 500.00 | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 417.00 | 8 677.00 | 417.00 | 13 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 417.00 | 8 498.00 | 417.00 | 13 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 908.00 | 57 733.00 | 70 174.00 | 127 908.00 |
VI Groupe et associés | 41 924.00 | 6 924.00 | 20 000.00 | 41 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 630.00 | 145 455.00 | 90 174.00 | 250 630.00 |