| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CF Disponibilités | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 934.00 | | 41 934.00 | 41 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 934.00 | | 101 934.00 | 101 934.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 635.00 | | | -5 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 089.00 | -5 635.00 | | 9 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 454.00 | -4 635.00 | | 4 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 114.00 | 60 000.00 | | 54 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 719.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 480.00 | 101 847.00 | | 97 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 934.00 | 97 212.00 | | 101 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 981.00 | 53 644.00 | | 54 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461.00 | 5 635.00 | | 3 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 089.00 | -5 635.00 | | 9 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
UX Autres créances clients | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 114.00 | 11 615.00 | 42 499.00 | 54 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 480.00 | 54 981.00 | 42 499.00 | 97 480.00 |