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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 947.00 | | 85 947.00 | 85 947.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | | -5 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 460.00 | 9 089.00 | | -2 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994.00 | 4 454.00 | | 1 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 499.00 | 54 114.00 | | 42 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 2 238.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 954.00 | 97 480.00 | | 83 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 947.00 | 101 934.00 | | 85 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 401.00 | 54 981.00 | | 53 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18.00 | 12 550.00 | | 18.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478.00 | 3 461.00 | | 2 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 460.00 | 9 089.00 | | -2 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 499.00 | 11 946.00 | 30 553.00 | 42 499.00 |
VI Groupe et associés | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 954.00 | 53 401.00 | 30 553.00 | 83 954.00 |