| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 922.00 | 623.00 | 2 299.00 | 2 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 323.00 | 27 022.00 | 154 301.00 | 181 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 365.00 | 27 645.00 | 305 720.00 | 333 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -9 265.00 | | -9 265.00 | -9 265.00 |
BZ Autres créances | 59 720.00 | | 59 720.00 | 59 720.00 |
CF Disponibilités | 93 290.00 | | 93 290.00 | 93 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 745.00 | | 143 745.00 | 143 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 110.00 | 27 645.00 | 449 465.00 | 477 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
DL TOTAL (I) | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 252.00 | | | 232 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 789.00 | | | 412 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 465.00 | | | 449 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 008.00 | | | 215 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 333 365.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | -9 265.00 | -9 265.00 | | -9 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 311.00 | 34 471.00 | 143 893.00 | 203 311.00 |
VI Groupe et associés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
VW T.V.A. | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 848.00 | 215 008.00 | 143 893.00 | 383 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
ST Autres comptes | 165 275.00 | | | 165 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 828.00 | | | 73 828.00 |
YT Sous‐traitance | 173 162.00 | | | 173 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 268.00 | | | 93 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 184.00 | | | 153 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 227.00 | | | 445 227.00 |