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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 185.00 | 44 437.00 | 122 748.00 | 167 185.00 |
040 Immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 917.00 | 44 437.00 | 279 480.00 | 323 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
072 Créances – Autres | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
084 Disponibilités | 70 115.00 | | 70 115.00 | 70 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 325.00 | | 141 325.00 | 141 325.00 |
110 Total général Actif | 465 241.00 | 44 437.00 | 420 805.00 | 465 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 778.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 976.00 | | | 340 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 757.00 | | | 84 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |