| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 106 399.00 | | 106 399.00 | 106 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
BZ Autres créances | 265 059.00 | | 265 059.00 | 265 059.00 |
CF Disponibilités | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 070.00 | 10 494.00 | 406 576.00 | 417 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 570.00 | 10 494.00 | 407 076.00 | 417 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
DL TOTAL (I) | 363 805.00 | | | 363 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 076.00 | | | 407 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 994.00 | | 43 994.00 | 43 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 994.00 | | 43 994.00 | 43 994.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 494.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 199.00 | | | 385 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 199.00 | | | 385 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 194.00 | | | 429 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 389.00 | | | 353 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 288 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 000.00 | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 288 500.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 247 949.00 | 247 949.00 | | 247 949.00 |
VI Groupe et associés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 940.00 | 279 940.00 | | 279 940.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |