| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 106 399.00 | | 106 399.00 | 106 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
BZ Autres créances | 310 718.00 | | 310 718.00 | 310 718.00 |
CF Disponibilités | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 148.00 | 10 494.00 | 442 654.00 | 453 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 648.00 | 10 494.00 | 443 154.00 | 453 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DG Autres réserves | 72 015.00 | | | 72 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 448.00 | 75 805.00 | | -11 448.00 |
DL TOTAL (I) | 352 357.00 | 363 805.00 | | 352 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 726.00 | 11 225.00 | | 84 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 6 480.00 | | 3 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945.00 | 25 290.00 | | 1 945.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 276.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 797.00 | 43 271.00 | | 90 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 154.00 | 407 076.00 | | 443 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 797.00 | 43 271.00 | | 90 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 791.00 | 385 199.00 | | 15 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 791.00 | 385 199.00 | | 15 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 791.00 | 97 199.00 | | 15 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 472.00 | 429 194.00 | | 16 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 920.00 | 353 389.00 | | 27 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 448.00 | 75 805.00 | | -11 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VC Groupe et associés | 306 623.00 | 306 623.00 | | 306 623.00 |
VI Groupe et associés | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 901.00 | 322 901.00 | | 322 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 797.00 | 90 797.00 | | 90 797.00 |