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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 448.00 | 10 925.00 | 94 523.00 | 105 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 307.00 | 10 925.00 | 292 382.00 | 303 307.00 |
BT Marchandises | 70 947.00 | | 70 947.00 | 70 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BZ Autres créances | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 119 030.00 | | 119 030.00 | 119 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 758.00 | | 233 758.00 | 233 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 065.00 | 10 925.00 | 526 140.00 | 537 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
DL TOTAL (I) | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 115.00 | | | 322 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 424.00 | | | 449 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 140.00 | | | 526 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 495.00 | | | 153 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 303 307.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 115.00 | 26 186.00 | 123 994.00 | 322 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 369.00 | | | 105 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 127.00 | 43 778.00 | 2 349.00 | 46 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 424.00 | 153 495.00 | 123 994.00 | 449 424.00 |