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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 667.00 | 23 552.00 | 84 114.00 | 107 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | 74.00 | 2 435.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 686.00 | 23 626.00 | 282 059.00 | 305 686.00 |
BT Marchandises | 69 652.00 | | 69 652.00 | 69 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BZ Autres créances | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 197 662.00 | | 197 662.00 | 197 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 557.00 | | 288 557.00 | 288 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 243.00 | 23 626.00 | 570 616.00 | 594 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
DL TOTAL (I) | 172 159.00 | | | 172 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 929.00 | | | 295 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 306.00 | | | 61 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
EA Autres dettes | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 458.00 | | | 398 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 616.00 | | | 570 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 346.00 | | | 133 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 307.00 | | 2 379.00 | 303 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 448.00 | | 2 219.00 | 105 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | 160.00 | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 925.00 | 12 627.00 | | 10 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 925.00 | 12 627.00 | | 10 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 929.00 | 30 817.00 | 124 478.00 | 295 929.00 |
VI Groupe et associés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 715.00 | 21 206.00 | 2 509.00 | 23 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 458.00 | 133 346.00 | 124 478.00 | 398 458.00 |