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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 877.00 | 1 753.00 | 2 630.00 |
AP Constructions | 253 751.00 | 225 239.00 | 28 512.00 | 253 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 242.00 | 288 656.00 | 196 587.00 | 485 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 916.00 | 13 817.00 | 121 099.00 | 134 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 529.00 | 528 589.00 | 355 940.00 | 884 529.00 |
BN En cours de production de biens | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
BT Marchandises | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 275.00 | 9 686.00 | 194 589.00 | 204 275.00 |
BZ Autres créances | 225 406.00 | | 225 406.00 | 225 406.00 |
CF Disponibilités | 189 579.00 | | 189 579.00 | 189 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 390.00 | 9 686.00 | 665 704.00 | 675 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 919.00 | 538 275.00 | 1 021 644.00 | 1 559 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 210.00 | 303 210.00 | | 303 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
DG Autres réserves | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 271.00 | 41 484.00 | | 137 271.00 |
DL TOTAL (I) | 481 965.00 | 344 694.00 | | 481 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 905.00 | 216 691.00 | | 293 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 402.00 | 84 342.00 | | 71 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 966.00 | 84 388.00 | | 120 966.00 |
EA Autres dettes | | 76 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 678.00 | 461 772.00 | | 539 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 644.00 | 806 465.00 | | 1 021 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 187.00 | 288 111.00 | | 306 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 258.00 | | 546 258.00 | 546 258.00 |
FG Production vendue services | 853 381.00 | | 853 381.00 | 853 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 639.00 | | 1 399 639.00 | 1 399 639.00 |
FM Production stockée | | | 23 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 686.00 | |
GE Autres charges | | | 6 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 209.00 | 3 157.00 | | 6 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 96.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 96.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -2 917.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 406.00 | 13 342.00 | | 53 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 057.00 | 561 761.00 | | 1 427 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 785.00 | 520 278.00 | | 1 289 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 271.00 | 41 484.00 | | 137 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 698.00 | | 161 337.00 | 728 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 142.00 | 364.00 | 884 529.00 | 5 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | | 880 429.00 | 5 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 865.00 | | 158 707.00 | 726 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 825.00 | 39 764.00 | | 488 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 825.00 | 38 887.00 | | 488 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 157 781.00 | 157 781.00 | | 157 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 831.00 | 60 340.00 | 233 491.00 | 293 831.00 |
VI Groupe et associés | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 125.00 | 219 125.00 | | 219 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 634.00 | 430 164.00 | 1 470.00 | 431 634.00 |
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 678.00 | 306 187.00 | 233 491.00 | 539 678.00 |