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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 1 754.00 | 876.00 | 2 630.00 |
AP Constructions | 253 751.00 | 227 307.00 | 26 444.00 | 253 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 625.00 | 314 773.00 | 273 853.00 | 588 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 816.00 | 22 311.00 | 114 505.00 | 136 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 681.00 | 566 145.00 | 416 536.00 | 982 681.00 |
BN En cours de production de biens | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
BT Marchandises | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 792.00 | 38 745.00 | 403 048.00 | 441 792.00 |
BZ Autres créances | 173 917.00 | | 173 917.00 | 173 917.00 |
CF Disponibilités | 143 959.00 | | 143 959.00 | 143 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 379.00 | 38 745.00 | 815 634.00 | 854 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 060.00 | 604 889.00 | 1 232 170.00 | 1 837 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 210.00 | 303 210.00 | | 303 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
DG Autres réserves | 148 434.00 | 11 163.00 | | 148 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 507.00 | 137 271.00 | | 128 507.00 |
DL TOTAL (I) | 610 472.00 | 481 965.00 | | 610 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 168.00 | 293 905.00 | | 319 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 259.00 | 71 402.00 | | 96 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 428.00 | 120 966.00 | | 79 428.00 |
EA Autres dettes | 126 843.00 | | | 126 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 698.00 | 539 678.00 | | 621 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 170.00 | 1 021 644.00 | | 1 232 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 324.00 | 306 187.00 | | 397 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 529.00 | | 134 023.00 | 884 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611.00 | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 520.00 | 29 351.00 | 982 681.00 | 6 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 520.00 | 28 740.00 | 979 192.00 | 6 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 429.00 | | 134 023.00 | 880 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 589.00 | 48 920.00 | 11 364.00 | 528 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 712.00 | 48 043.00 | 11 364.00 | 527 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 686.00 | 29 058.00 | | 9 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 686.00 | 29 058.00 | | 9 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 686.00 | 29 058.00 | | 9 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 259.00 | 96 259.00 | | 96 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 843.00 | 126 843.00 | | 126 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 395 299.00 | 395 299.00 | | 395 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
VB T. V. A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VC Groupe et associés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 942.00 | 86 569.00 | 224 374.00 | 310 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 589.00 | | | 71 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 137.00 | 154 137.00 | | 154 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 989.00 | 616 131.00 | 858.00 | 616 989.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 698.00 | 397 324.00 | 224 374.00 | 621 698.00 |