| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 34.00 | 299.00 | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | 323.00 | 1 397.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 954.00 | 358.00 | 1 153 596.00 | 1 153 954.00 |
BZ Autres créances | 111 143.00 | | 111 143.00 | 111 143.00 |
CF Disponibilités | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 040.00 | | 148 040.00 | 148 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 994.00 | 358.00 | 1 301 636.00 | 1 301 994.00 |
CU Autres participations | 1 151 900.00 | | 1 151 900.00 | 1 151 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 161.00 | | | 111 161.00 |
DL TOTAL (I) | 787 161.00 | | | 787 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 597.00 | | | 464 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 475.00 | | | 514 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 636.00 | | | 1 301 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 090.00 | | | 151 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 161.00 | | | 111 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 153 954.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 358.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 110 414.00 | 110 414.00 | | 110 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 172.00 | 65 571.00 | 263 638.00 | 464 172.00 |
VI Groupe et associés | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 224.00 | | | 463 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 639.00 | 112 639.00 | | 112 639.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 475.00 | 115 874.00 | 263 638.00 | 514 475.00 |