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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 145.00 | 188.00 | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | 897.00 | 824.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 550.00 | 1 042.00 | 1 396 507.00 | 1 397 550.00 |
BZ Autres créances | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
CF Disponibilités | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 557.00 | | 99 557.00 | 99 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 107.00 | 1 042.00 | 1 496 064.00 | 1 497 107.00 |
CU Autres participations | 1 395 496.00 | | 1 395 496.00 | 1 395 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 229.00 | 111 161.00 | | 118 229.00 |
DL TOTAL (I) | 837 791.00 | 787 161.00 | | 837 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 809.00 | 464 597.00 | | 648 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 41 004.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 4 617.00 | | 2 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 630.00 | 4 256.00 | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 274.00 | 514 475.00 | | 658 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 064.00 | 1 301 636.00 | | 1 496 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 014.00 | 151 090.00 | | 232 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 785.00 | 39 929.00 | | 113 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 229.00 | 111 161.00 | | 118 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 954.00 | | 293 596.00 | 1 153 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 395 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 397 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 900.00 | | 293 596.00 | 1 151 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | 685.00 | | 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 111.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323.00 | 573.00 | | 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 679.00 | 89 998.00 | 363 613.00 | 647 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 274.00 | 100 593.00 | 363 613.00 | 658 274.00 |