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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 584.00 | 745.00 | 4 839.00 | 5 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 31.00 | 519.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 534.00 | 776.00 | 5 758.00 | 6 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 738.00 | 3 074.00 | 27 664.00 | 30 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 930.00 | | 2 090 930.00 | 2 090 930.00 |
BZ Autres créances | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CF Disponibilités | 723 099.00 | | 723 099.00 | 723 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 245.00 | 3 074.00 | 2 863 172.00 | 2 866 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 780.00 | 3 850.00 | 2 868 930.00 | 2 872 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
DL TOTAL (I) | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
DP Provisions pour risques | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 112.00 | | | 2 305 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 453.00 | | | 486 453.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 345.00 | | | 2 793 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 930.00 | | | 2 868 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 534.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 776.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 112.00 | 2 305 112.00 | | 2 305 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 930.00 | 2 090 930.00 | | 2 090 930.00 |
VB T. V. A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 808.00 | 2 112 408.00 | 400.00 | 2 112 808.00 |
VW T.V.A. | 433 147.00 | 433 147.00 | | 433 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 344.00 | 2 793 344.00 | | 2 793 344.00 |