| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 584.00 | 1 677.00 | 3 907.00 | 5 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 214.00 | 336.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 934.00 | 1 891.00 | 5 043.00 | 6 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 413.00 | | 154 413.00 | 154 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 704.00 | 55 960.00 | 2 083 744.00 | 2 139 704.00 |
BZ Autres créances | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CF Disponibilités | 1 039 856.00 | | 1 039 856.00 | 1 039 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 122.00 | 55 960.00 | 3 304 162.00 | 3 360 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 056.00 | 57 851.00 | 3 309 205.00 | 3 367 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 492.00 | | | 492.00 |
DG Autres réserves | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 555.00 | 9 829.00 | | 133 555.00 |
DL TOTAL (I) | 153 384.00 | 19 829.00 | | 153 384.00 |
DP Provisions pour risques | 20 962.00 | 55 756.00 | | 20 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 962.00 | 55 756.00 | | 20 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 745.00 | 1 244.00 | | 4 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 170.00 | 2 305 112.00 | | 2 415 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 147.00 | 486 453.00 | | 672 147.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 475.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 859.00 | 2 793 345.00 | | 3 134 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 205.00 | 2 868 930.00 | | 3 309 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 534.00 | | 400.00 | 6 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776.00 | 1 115.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 1 115.00 | | 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 756.00 | 20 962.00 | 55 756.00 | 55 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
6T Sur comptes clients | | 55 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 074.00 | 55 960.00 | 3 074.00 | 3 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 830.00 | 76 922.00 | 58 830.00 | 58 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 922.00 | 58 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 170.00 | 2 415 170.00 | | 2 415 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 704.00 | 2 139 704.00 | | 2 139 704.00 |
VB T. V. A. | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 220.00 | 2 165 420.00 | 800.00 | 2 166 220.00 |
VW T.V.A. | 574 596.00 | 574 596.00 | | 574 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 386.00 | 3 092 386.00 | | 3 092 386.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |