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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 226.00 | | 180 226.00 | 180 226.00 |
AP Constructions | 1 302 329.00 | 36 472.00 | 1 265 857.00 | 1 302 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953.00 | 66.00 | 2 887.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 508.00 | 36 537.00 | 1 448 971.00 | 1 485 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 417 337.00 | | 417 337.00 | 417 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 953.00 | | 419 953.00 | 419 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 461.00 | 36 537.00 | 1 868 924.00 | 1 905 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 139.00 | | | -26 139.00 |
DL TOTAL (I) | 973 861.00 | | | 973 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 404.00 | | | 884 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | | | 681.00 |
EA Autres dettes | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 063.00 | | | 895 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 924.00 | | | 1 868 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 139.00 | | | -26 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 485 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 508.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 404.00 | 41 369.00 | 168 578.00 | 884 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 063.00 | 52 028.00 | 168 578.00 | 895 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
ST Autres comptes | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
YT Sous‐traitance | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 761.00 | | | 22 761.00 |