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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 656 903.00 | | 656 903.00 | 656 903.00 |
AP Constructions | 4 834 902.00 | 78 430.00 | 4 756 471.00 | 4 834 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953.00 | 213.00 | 2 739.00 | 2 953.00 |
AV Immobilisations en cours | -2 315.00 | | -2 315.00 | -2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 492 472.00 | 78 643.00 | 5 413 828.00 | 5 492 472.00 |
BN En cours de production de biens | 726 885.00 | | 726 885.00 | 726 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 454 568.00 | | 454 568.00 | 454 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 221.00 | | 1 190 221.00 | 1 190 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 682 693.00 | 78 643.00 | 6 604 049.00 | 6 682 693.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 139.00 | | | -26 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 378.00 | -26 139.00 | | -31 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 482.00 | 973 860.00 | | 2 942 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 636 032.00 | 884 404.00 | | 3 636 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 680.00 | | 6 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | | | 410.00 |
EA Autres dettes | 8 220.00 | 9 977.00 | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 072.00 | 895 063.00 | | 3 651 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 604 049.00 | 1 868 924.00 | | 6 604 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 476.00 | | 79 476.00 | 79 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 476.00 | | 79 476.00 | 79 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 159.00 | 46 769.00 | | 88 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 537.00 | 72 908.00 | | 119 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 378.00 | -26 139.00 | | -31 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 508.00 | | 4 009 280.00 | 1 485 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 5 492 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 5 492 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 508.00 | | 4 009 250.00 | 1 485 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 537.00 | 42 107.00 | | 36 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 537.00 | 42 107.00 | | 36 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 636 033.00 | 584 997.00 | 606 479.00 | 3 636 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 073.00 | 600 037.00 | 606 479.00 | 3 651 073.00 |