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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 33.00 | 1 467.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230.00 | 307.00 | 1 923.00 | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 432.00 | 2 130.00 | 23 301.00 | 25 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 162.00 | 2 470.00 | 761 691.00 | 764 162.00 |
BT Marchandises | 98 579.00 | 3 751.00 | 94 829.00 | 98 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BZ Autres créances | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CF Disponibilités | 246 787.00 | | 246 787.00 | 246 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 452.00 | 3 751.00 | 371 702.00 | 375 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 615.00 | 6 221.00 | 1 133 394.00 | 1 139 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 226.00 | | | 105 226.00 |
DL TOTAL (I) | 125 226.00 | | | 125 226.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 724 243.00 | | | 724 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 070.00 | | | 138 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 492.00 | | | 62 492.00 |
EA Autres dettes | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 167.00 | | | 1 008 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 394.00 | | | 1 133 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 470.00 | 2 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 437.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 070.00 | 138 070.00 | | 138 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 362.00 | 83 362.00 | | 83 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 243.00 | 78 206.00 | 253 086.00 | 724 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 167.00 | 362 130.00 | 253 086.00 | 1 008 167.00 |