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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 756.00 | 2 914.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 376.00 | 8 137.00 | 33 239.00 | 41 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 546.00 | 10 394.00 | 771 153.00 | 781 546.00 |
BT Marchandises | 109 164.00 | 4 191.00 | 104 973.00 | 109 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
BZ Autres créances | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CF Disponibilités | 333 124.00 | | 333 124.00 | 333 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 769.00 | 4 191.00 | 472 578.00 | 476 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 315.00 | 14 585.00 | 1 243 730.00 | 1 258 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 226.00 | | | 103 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 173.00 | 105 226.00 | | 172 173.00 |
DL TOTAL (I) | 297 400.00 | 125 226.00 | | 297 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 682 589.00 | 724 243.00 | | 682 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 561.00 | 59 127.00 | | 58 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 252.00 | 138 070.00 | | 145 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 927.00 | 62 492.00 | | 59 927.00 |
EA Autres dettes | | 24 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 330.00 | 1 008 167.00 | | 946 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 730.00 | 1 133 394.00 | | 1 243 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470.00 | 9 123.00 | 1 200.00 | 2 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 1 467.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | 7 656.00 | 1 200.00 | 2 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 252.00 | 145 252.00 | | 145 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 589.00 | 68 769.00 | 279 502.00 | 682 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 330.00 | 332 510.00 | 279 502.00 | 946 330.00 |