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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 051.00 | 8 758.00 | 42 293.00 | 51 051.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 001.00 | 8 758.00 | 192 243.00 | 201 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
072 Créances – Autres | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
084 Disponibilités | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 753.00 | | 67 753.00 | 67 753.00 |
110 Total général Actif | 268 754.00 | 8 758.00 | 259 996.00 | 268 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 199 616.00 | | | 199 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 616.00 | | | 199 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 278.00 | | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 394.00 | | | 202 394.00 |
242 Autres charges externes. | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 271.00 | | | -20 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
252 Charges sociales | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 204.00 | | | 150 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
294 Charges financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 552.00 | | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 149 900.00 | | | 149 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 801.00 | | | 201 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -552.00 | | | -552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 555.00 | | | 11 555.00 |