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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 139.00 | 22 756.00 | 49 383.00 | 72 139.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 089.00 | 22 756.00 | 199 333.00 | 222 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
072 Créances – Autres | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
084 Disponibilités | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
110 Total général Actif | 282 082.00 | 22 756.00 | 259 326.00 | 282 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 235 644.00 | | | 235 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 644.00 | | | 235 644.00 |
230 Autres produits | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 290.00 | | | 237 290.00 |
242 Autres charges externes. | 85 967.00 | | | 85 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
252 Charges sociales | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 731.00 | | | 187 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
294 Charges financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 001.00 | | | 201 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 995.00 | | | 103 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 584.00 | | | 12 584.00 |