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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 896.00 | 3 999.00 | 12 897.00 | 16 896.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 589.00 | 5 432.00 | 25 157.00 | 30 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 010.00 | 2 328.00 | 10 683.00 | 13 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 157.00 | 11 759.00 | 211 398.00 | 223 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 415.00 | | 80 415.00 | 80 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 507.00 | | 62 507.00 | 62 507.00 |
BZ Autres créances | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CF Disponibilités | 327 796.00 | | 327 796.00 | 327 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 648.00 | | 517 648.00 | 517 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 804.00 | 11 759.00 | 729 045.00 | 740 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 204.00 | | | -66 204.00 |
DL TOTAL (I) | -36 204.00 | | | -36 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 818.00 | | | 531 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 629.00 | | | 98 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 546.00 | | | 88 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 249.00 | | | 765 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 045.00 | | | 729 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -735 494.00 | | | -735 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 629.00 | | | 98 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 223 157.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 759.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 546.00 | 88 546.00 | | 88 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 818.00 | -964 814.00 | 1 442 479.00 | 531 818.00 |
VI Groupe et associés | 98 629.00 | 98 629.00 | | 98 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 548.00 | 89 548.00 | 6 000.00 | 95 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 139.00 | -735 494.00 | 1 442 479.00 | 761 139.00 |