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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 896.00 | 9 631.00 | 7 265.00 | 16 896.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 589.00 | 10 646.00 | 19 944.00 | 30 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 966.00 | 5 712.00 | 9 254.00 | 14 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 920.00 | 25 996.00 | 253 924.00 | 279 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 207.00 | | 138 207.00 | 138 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 602.00 | | 105 602.00 | 105 602.00 |
BZ Autres créances | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
CF Disponibilités | 356 475.00 | | 356 475.00 | 356 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 999.00 | | 661 999.00 | 661 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 919.00 | 25 996.00 | 915 923.00 | 941 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 562.00 | 7.00 | 12 555.00 | 12 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 204.00 | | | -66 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 848.00 | -66 204.00 | | 127 848.00 |
DL TOTAL (I) | 91 644.00 | -36 204.00 | | 91 644.00 |
DN Avances conditionnées | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DO TOTAL (II) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 956.00 | 531 818.00 | | 502 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 966.00 | 98 629.00 | | 87 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 162.00 | 4 110.00 | | 19 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 956.00 | 88 546.00 | | 147 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 158.00 | 41 488.00 | | 35 158.00 |
EA Autres dettes | 5 581.00 | 657.00 | | 5 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 779.00 | 765 249.00 | | 798 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 923.00 | 729 045.00 | | 915 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 249.00 | -735 494.00 | | 337 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 157.00 | | 69 326.00 | 223 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 562.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 562.00 | 279 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 562.00 | 89 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 896.00 | | | 166 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 260.00 | | 51 753.00 | 50 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 5 011.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 759.00 | 14 237.00 | | 11 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | 5 632.00 | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 760.00 | 8 598.00 | | 7 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 956.00 | 147 956.00 | | 147 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 547.00 | 93 547.00 | | 93 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
UX Autres créances clients | 105 602.00 | 105 602.00 | | 105 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 956.00 | 60 589.00 | 424 273.00 | 502 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 971.00 | 157 960.00 | 11 011.00 | 168 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 617.00 | 337 249.00 | 424 273.00 | 779 617.00 |