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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 750.00 | 2 250.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 143.00 | 434.00 | 6 709.00 | 7 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 441.00 | 1 184.00 | 14 257.00 | 15 441.00 |
BT Marchandises | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 427.00 | | 1 257 427.00 | 1 257 427.00 |
BZ Autres créances | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
CF Disponibilités | 468 991.00 | | 468 991.00 | 468 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 290.00 | | 1 805 290.00 | 1 805 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 731.00 | 1 184.00 | 1 819 547.00 | 1 820 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 8 500.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 026.00 | | | -11 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 026.00 | -11 026.00 | | 11 026.00 |
DL TOTAL (I) | 11 000.00 | -2 526.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 755.00 | 30 700.00 | | 824 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 984.00 | 8 192.00 | | 157 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 364.00 | | | 821 364.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 547.00 | 38 892.00 | | 1 808 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 547.00 | 36 366.00 | | 1 819 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 824 755.00 | | | 824 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 1 144.00 | | 40.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 394.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824 755.00 | 824 755.00 | | 824 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 984.00 | 157 984.00 | | 157 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 364.00 | 821 364.00 | | 821 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335 011.00 | 1 335 011.00 | | 1 335 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 309.00 | 1 335 011.00 | 5 298.00 | 1 340 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 547.00 | 1 808 547.00 | | 1 808 547.00 |