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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 668.00 | 5 251.00 | 22 416.00 | 27 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 165.00 | 5 251.00 | 40 913.00 | 46 165.00 |
BT Marchandises | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 077.00 | | 1 579 077.00 | 1 579 077.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | 628 676.00 | | 628 676.00 | 628 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 217.00 | | 2 242 217.00 | 2 242 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 381.00 | 5 251.00 | 2 283 130.00 | 2 288 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 460.00 | | | 941 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 383.00 | | | 1 250 383.00 |
EA Autres dettes | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 130.00 | | | 2 271 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 130.00 | | | 2 283 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 130.00 | | | 2 271 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 789 434.00 | | 11 789 434.00 | 11 789 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 789 434.00 | | 11 789 434.00 | 11 789 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 830 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 063 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 493 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 817.00 | |
GE Autres charges | | | 33 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 815 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 294.00 | | | -5 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 834 377.00 | | | 11 834 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 834 377.00 | | | 11 834 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184.00 | 4 817.00 | 750.00 | 1 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | 4 817.00 | | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941 460.00 | 941 460.00 | | 941 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250 383.00 | 1 250 383.00 | | 1 250 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609 636.00 | 1 609 636.00 | | 1 609 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 933.00 | 1 609 636.00 | 14 297.00 | 1 623 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 130.00 | 2 271 130.00 | | 2 271 130.00 |