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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 518 409.00 | | 518 409.00 | 518 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 409.00 | | 518 409.00 | 518 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 409.00 | | 6 518 409.00 | 6 518 409.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 100.00 | | | 2 000 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 964.00 | | | -16 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 136.00 | | | 1 983 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529 929.00 | | | 2 529 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 273.00 | | | 4 535 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 409.00 | | | 6 518 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 783.00 | | | 2 367 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 964.00 | | | -16 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529 929.00 | 362 439.00 | 1 434 890.00 | 2 529 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 273.00 | 2 367 783.00 | 1 434 890.00 | 4 535 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
ST Autres comptes | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 035.00 | | | 5 035.00 |