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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BZ Autres créances | 96 774.00 | | 96 774.00 | 96 774.00 |
CF Disponibilités | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 293.00 | | 112 293.00 | 112 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 293.00 | | 6 112 293.00 | 6 112 293.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 100.00 | 2 000 100.00 | | 2 000 100.00 |
DH Report à nouveau | -16 964.00 | | | -16 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 314.00 | -16 964.00 | | 1 850 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 450.00 | 1 983 136.00 | | 3 833 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 251.00 | 2 529 929.00 | | 2 180 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 652.00 | 1 636.00 | | 95 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 1 708.00 | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 000 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 278 844.00 | 4 535 273.00 | | 2 278 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 293.00 | 6 518 409.00 | | 6 112 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 332.00 | 2 367 783.00 | | 466 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 870 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 767.00 | | | 1 870 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 453.00 | 16 964.00 | | 20 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850 314.00 | -16 964.00 | | 1 850 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VC Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180 251.00 | 367 739.00 | 1 444 935.00 | 2 180 251.00 |
VI Groupe et associés | 95 652.00 | 95 652.00 | | 95 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 510.00 | | | 352 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 774.00 | 96 774.00 | | 96 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 844.00 | 466 332.00 | 1 444 935.00 | 2 278 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 000.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 086.00 | 3 444.00 | | 5 086.00 |
ST Autres comptes | 166.00 | 1 591.00 | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 252.00 | 5 035.00 | | 5 252.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |