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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 835 774.00 | | 835 774.00 | 835 774.00 |
BZ Autres créances | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
CF Disponibilités | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 629.00 | | 59 629.00 | 59 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 403.00 | | 895 403.00 | 895 403.00 |
CU Autres participations | 835 774.00 | | 835 774.00 | 835 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
DK Provisions réglementées | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DL TOTAL (I) | 399 875.00 | | | 399 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 832.00 | | | 421 832.00 |
EA Autres dettes | 73 695.00 | | | 73 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 528.00 | | | 495 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 403.00 | | | 895 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 399.00 | | | -6 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 835 774.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 835 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 695.00 | 73 695.00 | | 73 695.00 |
VC Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 832.00 | 28 419.00 | 116 241.00 | 421 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 527.00 | 102 114.00 | 116 241.00 | 495 527.00 |