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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 835 774.00 | | 835 774.00 | 835 774.00 |
BZ Autres créances | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
CF Disponibilités | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 022.00 | | 886 022.00 | 886 022.00 |
CU Autres participations | 835 774.00 | | 835 774.00 | 835 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 682.00 | 17 476.00 | | 19 682.00 |
DK Provisions réglementées | 12 798.00 | 6 399.00 | | 12 798.00 |
DL TOTAL (I) | 425 956.00 | 399 875.00 | | 425 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 413.00 | 421 832.00 | | 393 413.00 |
EA Autres dettes | 66 653.00 | 73 695.00 | | 66 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 066.00 | 495 528.00 | | 460 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 022.00 | 895 403.00 | | 886 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 327.00 | 102 115.00 | | 95 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 399.00 | -6 399.00 | | -6 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 998.00 | 32 997.00 | | 32 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 317.00 | 15 521.00 | | 13 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 682.00 | 17 476.00 | | 19 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 774.00 | | | 835 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 774.00 | | | 835 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 413.00 | 28 674.00 | 117 280.00 | 393 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 066.00 | 95 327.00 | 117 280.00 | 460 066.00 |