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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 334 000.00 | | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 654.00 | 7 796.00 | 84 857.00 | 92 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 020.00 | 7 796.00 | 1 422 223.00 | 1 430 020.00 |
BT Marchandises | 155 715.00 | | 155 715.00 | 155 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
BZ Autres créances | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CF Disponibilités | 76 287.00 | | 76 287.00 | 76 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 298.00 | | 268 298.00 | 268 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 318.00 | 7 796.00 | 1 690 522.00 | 1 698 318.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
DL TOTAL (I) | 156 802.00 | | | 156 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 415.00 | | | 1 261 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 517.00 | | | 179 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 720.00 | | | 1 533 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 522.00 | | | 1 690 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 258.00 | | | 384 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 430 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 797.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 518.00 | 179 518.00 | | 179 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 415.00 | 111 954.00 | 452 351.00 | 1 261 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 372 000.00 | | | 1 372 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 640.00 | 36 296.00 | 2 344.00 | 38 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 720.00 | 384 259.00 | 452 351.00 | 1 533 720.00 |