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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 334 000.00 | | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719.00 | 239.00 | 3 479.00 | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 331.00 | 19 323.00 | 85 008.00 | 104 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 416.00 | 19 562.00 | 1 425 853.00 | 1 445 416.00 |
BT Marchandises | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
BZ Autres créances | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CF Disponibilités | 215 869.00 | | 215 869.00 | 215 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 703.00 | | 490 703.00 | 490 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 120.00 | 19 562.00 | 1 916 557.00 | 1 936 120.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DG Autres réserves | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 753.00 | | | 184 753.00 |
DL TOTAL (I) | 341 555.00 | | | 341 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 022.00 | | | 1 209 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 350.00 | | | 212 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 455.00 | | | 103 455.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 001.00 | | | 1 575 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 557.00 | | | 1 916 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 201.00 | | | 478 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 020.00 | | 15 397.00 | 1 430 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 000.00 | | | 1 334 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 654.00 | | 15 397.00 | 92 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 797.00 | 11 766.00 | 19 563.00 | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 797.00 | 11 766.00 | 19 563.00 | 7 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 351.00 | 212 351.00 | | 212 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 023.00 | 112 223.00 | 453 501.00 | 1 209 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 444.00 | 66 100.00 | 2 344.00 | 68 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 001.00 | 478 201.00 | 453 501.00 | 1 575 001.00 |