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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 424.00 | 1 093.00 | 5 331.00 | 6 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 834.00 | 1 093.00 | 9 741.00 | 10 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 822.00 | | 1 089 822.00 | 1 089 822.00 |
BZ Autres créances | 190 879.00 | | 190 879.00 | 190 879.00 |
CF Disponibilités | 79 855.00 | | 79 855.00 | 79 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 252.00 | | 1 361 252.00 | 1 361 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 086.00 | 1 093.00 | 1 420 994.00 | 1 422 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 765.00 | | | 86 765.00 |
DL TOTAL (I) | 186 765.00 | | | 186 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 838.00 | | | 1 111 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 391.00 | | | 122 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 229.00 | | | 1 234 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 994.00 | | | 1 420 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 229.00 | | | 1 234 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 822.00 | | 1 449 822.00 | 1 449 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 822.00 | | 1 449 822.00 | 1 449 822.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 823.00 | | | 1 449 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 058.00 | | | 1 363 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 765.00 | | | 86 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 834.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 838.00 | 1 111 838.00 | | 1 111 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 822.00 | 1 089 822.00 | | 1 089 822.00 |
VB T. V. A. | 190 699.00 | 190 699.00 | | 190 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 807.00 | 1 281 397.00 | 4 410.00 | 1 285 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 229.00 | 1 234 229.00 | | 1 234 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 975 271.00 | | | 975 271.00 |
ST Autres comptes | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 019.00 | | | 1 041 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |