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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 651.00 | 4 040.00 | 5 611.00 | 9 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 576.00 | 4 040.00 | 17 536.00 | 21 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 850.00 | | 360 850.00 | 360 850.00 |
BZ Autres créances | 2 041 642.00 | | 2 041 642.00 | 2 041 642.00 |
CF Disponibilités | 79 211.00 | | 79 211.00 | 79 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 703.00 | | 2 481 703.00 | 2 481 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 279.00 | 4 040.00 | 2 549 238.00 | 2 553 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DH Report à nouveau | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
DL TOTAL (I) | 241 686.00 | | | 241 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 826.00 | | | 2 012 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 046.00 | | | 289 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 552.00 | | | 2 307 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 238.00 | | | 2 549 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 552.00 | | | 2 307 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 200.00 | 928 039.00 | 1 003 239.00 | 75 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 200.00 | 928 039.00 | 1 003 239.00 | 75 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 239.00 | | | 1 003 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 318.00 | | | 948 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 834.00 | | 10 742.00 | 10 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 424.00 | | 3 227.00 | 6 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | 7 515.00 | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093.00 | 2 948.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | 2 948.00 | | 1 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 588.00 | 285 588.00 | | 285 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
UX Autres créances clients | 360 850.00 | 360 850.00 | | 360 850.00 |
VB T. V. A. | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 012 826.00 | 2 012 826.00 | | 2 012 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001 736.00 | 2 001 736.00 | | 2 001 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 417.00 | 2 402 492.00 | 11 925.00 | 2 414 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 552.00 | 2 307 552.00 | | 2 307 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 915.00 | | | 110 915.00 |
ST Autres comptes | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 727.00 | | | 230 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 325.00 | | | 282 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |