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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 208.00 | 1 022.00 | 10 186.00 | 11 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324.00 | 526.00 | 2 798.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 532.00 | 1 548.00 | 57 984.00 | 59 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BT Marchandises | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BZ Autres créances | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CF Disponibilités | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 996.00 | 1 548.00 | 104 448.00 | 105 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
DL TOTAL (I) | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 448.00 | | | 104 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 297.00 | | 110 297.00 | 110 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 297.00 | | 110 297.00 | 110 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 531.00 | | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 337.00 | | | 135 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 165.00 | | | 116 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 285.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 754.00 | 59 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 754.00 | 14 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 285.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 055.00 | 507.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 215.00 | 8 455.00 | 35 019.00 | 57 215.00 |
VI Groupe et associés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 276.00 | 35 516.00 | 35 019.00 | 84 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
ST Autres comptes | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YT Sous‐traitance | 84.00 | | | 84.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 481.00 | | | 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | | | 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 093.00 | | | 34 093.00 |